全部为货币资金投入

本公司总股本9750万股,本次上市流通的股票2500万股,其中1996年6月24日向社会公开发行的新股1750万股,原定向募集的内部职工股750股占用发行额度与新股同时挂牌上市,尚余750万股内部职工股预计于1999年6月后上市

一九九六年七月十二日

16、截止报告期未,公司未向其他单位和人提任何形式的经济但保,本期公司亦未涉及重大诉讼、仲裁事项

(3)深圳市安信财务顾问有限公司850万8.72%

2经中国监会证监发审字[1996]97号文批准,本公司750万股内部职工股将与新股同时挂牌上市,其余750 万股内部职工股将按国家有关规定在新股发行之日后三年上市流通

(1)董事会秘书:张耀和

项目95年指标值96年1-3月指标值

每股净资产2.40元2.75元

1995年本公司经大连市政府批准获得2500万元的公开发行额度,又经中国证券监督委员会[证监发审字(1996)97号文]批大连市第三医院准向社会公开发行股票,一九九六年六月二十四日,本公司在上海交易所上网发行1750万股新股,发行价是6.95元,发行中签率为0.5476%经中国证监会批准,1500万股内部职工中的750 万股将占用新股发行额度与新股同时上市

中国注册会计师李宜佟贵寿

(4)律师事务所

姓名职务持股数

地址:大连市友好广场向前街36号

电话:(021)

电话:(0411)传真:0411-

6.公司历年股利分配的情况:1993年度每股分配现金红利10.24元,1994 年度每股分配现金红利0.40元,根据股东大会决议,1995年度的利润暂不进行分配,结转到1996年度一并分配,新股东可参与95年度利润的分配,新老股东同股同权

5本公司利润分配政策:

根据我们的审验,截至一九九六年七月三日止,大连热电股份有限公司已收到社会公众股款总额116,575,219.40元人民币(已扣除发行费用5,049,大连市保障性住房780.60元),其中股本17,500,000元,资本公积99,075,219.40元全部为货币资金投入

(2)流转税:蒸汽、发电实行增值税,蒸汽税率为13%;发电税率为17%

大连热电股份有限公司股票上市公告书

五、董事会上市之承诺

八、备查文件

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、(股票发行与交易管理条例》、《上海证券交易市场业务试行规则》和有关法律、法规的规定,自股票上市之日起向全体股东作出如下承诺:

中国注册会计师李宜佟贵寿

1、公司法定名称:大连热电股份有限公司

截至一九九六年七月三日止,大连热电股份有限公司变更前的注册资本和资本公积分别为80,000,000.00元和73,924,410.21元,变更后的注册资本为97,500,000. 00元其中:国家股40,000,000.00元,法人股25,000,000.00元,个人股32,500,000.00元资本公积172,999,629.61元

2、大连市住房保障系统公司注册地址:辽宁省大连市沙河口区香周路210号

内部职工股.75%7507.69%

2、每股净资产为发行前数字,发行后预计每股净资产为3.45元

上海证券中央登记结算公司

6.大连市中华会计师事务所《大连热电股份有限公司1993、1994、1995、1996(1-3月)的审计报告及财务报表》及《大连热电股份有限公司1996年年盈利预测验证函》

(1)主承销商和上市推荐人:

一、绪言

国家股%.03%

大连市联合律师事务所

电话总机:(0411)传真:(0411)

1、公司执行的会计制度:《股份制试点企业会计制度》

张耀和先生董事会秘书1000股

股权投资:

(1)大连市国有资产管理局4000万41.03%

(1)所得税税率是33%

4、股东人数本次发行新股后股东人数是23548户,其中持有本公司股票1000股以上的股东人数是22197户

一九九六年七月三日

初九琛先生监事2000股

英文缩写:dtps

3、公司法定代表人:冷少宏

我们大连市政府招标网接受委托,对贵公司1996年3月31日资产负债表和1996 年一季度的利润及利润分配表进行了审计,这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见

公司董事、监事高级管理人员共持有本公司股票52,000股,占总股本的0.053 %,持有股份按《公司法》规定在聘任期间不得转让

(一)验资报告大中会验字(1996)第86号

3、主要股东(前十名)持股情况

夏正坤先生本公司副总经理5000股

社会公众股(流通股)00%.64%

(5)大连市经济协作总公司150万1.54%

(2)大连市电业局劳动服务公司1000万10.26%

大连热电股份有限公司

地址:大连市西岗区东北路94号

8、税项

5、所履行业:电力

刘庆良先生董事,副总经理6000股

范章甫先生董事0股

吕光堡先生董事3000股

(3)资产评估机构

10、应收帐款期末余额142,311,478.31元,其中:帐龄在一年以内的金额为10,329,696.00元,在一年大连市政府招投标网以上二年以内的金额为25,877,362.82元, 在二年以上三年以内的金额为93,999,447.34元,三年以上的金额为12,104,972.15元

邮编:

14、盈余公积期末余额12,571,780.36元,1993、1994、1995年度均按10 %提取法定盈余公积金和5%提取公益金,本期无变动

君安证券有限公司

3.大连市国有资产管理局大国资工字(1993)66号《关于大连热电集团公司主体改组为股份公司国家股权设置的通知》

四、公司财务状况

电话:(0411)传真:(0411)

发行前发行上市后

1993年6月经大连市经济体制改革委员会大体改委股字(1993)12号文批准, 大连热电集团公司以其经营性资产经评估后出贸并经定向募集法人股和内部职工股设立本公司根据大连市会计师事务所评估并经大连市国有资产管理局确认,截止至一九九三年三月三十一日,大连热电集团公司的生产性净资产7300万元投入股份大连国家税务局公司,折合国家股4000万元,其余部分进入资本公积金同时按照每股2 元的发行价募集1500万股内部职工股和2500万股法人股法人股和内部职工股均以现金认购据此,形成总股本8000万元

大连会计师事务所

流动比率0.7250.857

9、利润分配:公司税后利润在提取10%法定盈余公积金和5%公益金后,其余根据股东大会决议进行分配

15、未分配利润年初数26,090,192.64元,本期增加27,505,827.02元,期末余额53,596,019.66元

我们认为,贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及国家其他有关财务会计法规的规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1996年3月31日的财务状况及1996年一季度的经营成果, 会计方法的选用符合一贯性原则

3、本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司的股票发生变化时, 及时大连市交通违章网报告证券主管机关、上海证券交易所,并及时通过证券主管部门指定的报刊向投资者公布

大连冷冻机股份有限公司630,000.000.44%1,750,000.00

7、无形资产的内容、计价及摊销方法:主要是职工住房使用权按实际成本计价,分10年摊销,按月摊入成本

法人股.25%.64%

投资单位股数持股比例投资金额

3、坏帐采用直接转销法

1、股本的形成

大连热电热力有限公司25,877,605.30元

大连企业管理咨询部50,000.00

4、董事、监事和高级管理人员持股情况

(4)本公司股利每年派发一次, 以经审计之年度财务报告所反映的税后利润数额为依据,由董事会制定分配方案,提交股东大会通过,股利派发的形式为现金、红股及其他法律、法规允许的形式

(2)咨询电话:0411--5188,2188传真:(0411)

10.大连市城乡规划土地局大规士发(1995)96 号《关于土地资产评估大连市车辆交通违章结果确认的批复》

地址:深圳市春风路五号

1所得税:本公司目前执行33%的所得税

(三)财务指标分析

每股收益0.3836元0.2821元

13、资本公积期末余额73,924,410.21元,其中国有净资产折股余额33,924,410.21元,40,080,000.00元为法人股和内部职工股股票发行溢价

门文安先生监事4000股

英文名称:dallanthermalpowerstockco.,ltd

(3)根据本公司章程的规定,法定公积金按税后利润的10%提取, 法定公益金按税后利润的5%─10%提取, 任意公积金的提取方案由本公司董事会根据有关法规和公司章程并视公司的财务状况提出方案交股东大会通过

滕建国先生监事会主席6000股

大连中华会计师事务所

2)报表注释

七、中介机构

9.大连市土地估价事务所大土估字[1995]126 号《大连热电股份有限公司土地价格评估报大连市人才中心告书》

5.大连热电股份有限公司《公司章程》

净资产收益率15.93%13.33%

7、在册职工人数:1013人

(3)城建税按应缴增值税额的7%计缴

4、存货的计价方法:燃料等采用计划成本,按月分摊结转成本差异, 将发出存货的计划成本调整为实际成本,产成品按实际价格结算,采用先进先出法,低值易耗品采用一次摊销法

a提取法定公积金;b提取法定公益金;c提取任意公积金;d分配股利

(二)财务报告

11.大连市城乡规划土地局大规土发(1996)97号《土地使用权处置方案的批复》

2、外币折算:涉及外币的经济业务按当月1日市场价折合为人民币记帐,决算日货币性项目中的外币余额按年未市场汇价予以调整,所产生的汇兑损益计入当年损益

(4)房产税、车船使用税等按税法规定缴纳

陈维汉先生副董事长6000股

徐光达先生大连市第七人民医院董事0股

公司前十名股东中有五名是个人股东,其持股数未达到披露的限度

股东权益比率37.47%40.12%

7.大连市联合律师事务所《关于大连热电股伤有限公司公开发行股票并上市的法律意见书》及《律师工作报告》

1、公司将严格遵守国家、政府及各有关部门、上海证券交易所和证券管理部门的各项法律、法规、条例和规定,接受有关部门的管理和监督

股数比例股数比例

2、按规定程序和要求准确、及时地在证券主管部门指定的报刊公布本公司中期报告、年度报告;及时披露本公司重大经营活动信息和重大事件,并置备于现定场所供投资者查阅

二、公司概况

1.大连市经济体制改革委员会大体改委股字(1993) 12号《关于改组设立大连热电(集团)股份有限公司的批复》

12.中国证监会证监发审字[1996]大连市中山区地图97 号《关于大连热电股份有限公司申请公开发行股票的批复》

大连中华会计师事务所

(单位:万股)

(1)股利分配将遵循同股同权的原则

该公司注册资本200万元,本公司持有该公司90%的权益该公司主要对外承揽小型安装检修工程

大连中华会计师事务所

应收帐款周转率2.07……

4.大连热电股份有限公司企业法人营业执照

1)审计报告摘要大中会审字(1996)第329号

6、公司成立日期:1993年9月1日

11、其他应收款期末余额48,877,138.57元,其中帐龄在一年以内的金额为40,731,694.17元,在一年以上二年以内的金额为4,307,589.18元, 在二年以上三年以内的金额为2,548,789.00元,三年以上的金额为1,289,066.22元其中有:

地址:大连市中山区友好路173号长城宾馆604房间

本公司股票发行经中国证券监督委员会[证监发审字(1996)97号文]批准,股票上市申请经上d大连市地方税务局海证券交易所[上证上(1996)字第048号文]审核批准,于1996年7月16日在上海证券交易所挂牌交易

12、长期投资期末余额1,800,000.00元

速动比率0.6580.834

(4)深圳市安信投资发展公司500万5.13%

大连热电集团17,293,194.35元

六、重要事项揭示

总计8000 100%%

5、固定资产的计价和折旧方法:固定资产按实际成本计价,折旧采用直线法

郭双喜先生董事0股

4本公司国有股权管理方案经大连市国有资产管理高大国资企字[1995]78号文批准,授权大连热电集团公司管理国有股权,本公司的国家股为4000万股

10、咨询服务机构

8、公司占地面积:187,864平方米

7.根据大连中华会计师事务所“大连热电股份有限公司1996年度盈利预测验证函”,本公司1996年度预测的利润总额为92,000,000元,税后利润为61,690,000元,每股收益0.633元(全面摊薄)

(5)股票登记托管机构

8.大连会计师事务所《资大连市人才服务局产评估报告》

3根据大连市城乡规划土地局大规土发[1995]97号文批准, 本公司以租赁方式取得平方米的土地使用权,并与大连市土地管理部门签定了《土地使用权租赁合同》

2、股本结构

电话总机:(0755)传真:(0755)

三、股本结构及主要股东持股情况

6、长期投资的内容及核算方法:长期投资包括股票投资、债券投资、对拥有20 %

我们接受委托,对大连热电股份有限公司向社会公众股东实际募集股款的真实性、合法性进行了审验,在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1 号─验资》的要求,实施了必要的审验程序贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1 号──验资》的要求,出具真实、合法的验资报告

刘希大连市政府采购办盛先生监事2000股

冷少宏先生董事长兼总经理8000股

5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的建议、批评并接收监督,不利用已获得的内幕信息直接或间接买卖本公司股票,保证不将任何未经证券主管机关审批可能影响股价变动之重大信息私自泄露

4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清

(2)会计师事务所

以下股权的长期投资来用成本法核算

一九九六年四月二十八日

(2)公司税后利润在弥补亏损后,按下列顺序分配:

朱美玲女士监事2000股

9、公司控股公司大连热电工程设备检修安装有限公司

崔洪双先生董事、总工程师2000股

苗东芳先生董事0股